| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 泓德?；輦疉/C |
|---|---|
| 基金代碼 | 023809/023810 |
| 基金全稱(chēng) | 泓德?；輦妥C券投資基金 |
| 基金類(lèi)別 | 債券型 |
| 基金經(jīng)理 | 姚學(xué)康 |
| 成立時(shí)間 | 2025年6月25日 |
| 托管銀行 | 交通銀行股份有限公司 |
| 運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下，通過(guò)合理的資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
| 投資組合 | 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。投資于權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（不含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）和可交換債券的比例合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%，其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%。本基金投資的權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)包括股票（含存托憑證）、股票型基金以及至少滿(mǎn)足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：（1）基金合同約定的股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。本基金對(duì)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金投資同業(yè)存單的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終，在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金（不含結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×7.5%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率×2.5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金管理費(fèi) | 0.6%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.1%/年 |
-
姚學(xué)康 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)14年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固定收益投資中心投資經(jīng)理，安信證券研究中心宏觀(guān)分析師。
A類(lèi)基金份額：指不從基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額。
C類(lèi)基金份額：指從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額（銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.3%）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） | A類(lèi)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | C類(lèi)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬(wàn) | 0.6% | 0 |
100萬(wàn)≤M＜200萬(wàn) | 0.4% | 0 |
200萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) | 0.2% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | 0 |
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） | A類(lèi)申購(gòu)費(fèi)率 | C類(lèi)申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬(wàn) | 0.8% | 0 |
100萬(wàn)≤M＜200萬(wàn) | 0.5% | 0 |
200萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) | 0.3% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | 0 |
A類(lèi)贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期＜7日 | 1.5% |
7日≤持有期＜30日 | 0.1% |
| 持有期≥30日 | 0 |
C類(lèi)贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期＜7日 | 1.5% |
持有期≥7日 | 0 |
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