與傳統(tǒng)的投資方法相比，量化投資具有哪些優(yōu)勢？
時(shí)間：2016-03-23
量化投資不是以個(gè)人判斷來管理資產(chǎn)，而是將投資專家的思想、經(jīng)驗(yàn)和直覺反映在量化模型中，利用電腦幫助人腦處理大量信息，并進(jìn)行投資決策。與傳統(tǒng)的投資方法相比，其具有以下優(yōu)勢：
紀(jì)律性：量化投資的決策都是有數(shù)據(jù)支持、模型支持及實(shí)證檢驗(yàn)的。嚴(yán)格執(zhí)行模型所給出的投資建議，克服人性的弱點(diǎn)，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認(rèn)知偏差。
系統(tǒng)性：量化投資的系統(tǒng)性特征包括多層次的量化模型、多角度的觀察及海量數(shù)據(jù)的觀察等。強(qiáng)大的信息處理能力能突破人腦處理信息的能力極限，拓展更大的投資機(jī)會(huì)。
及時(shí)性：及時(shí)快速地跟蹤市場變化，不斷發(fā)現(xiàn)能夠提供超額收益的新的統(tǒng)計(jì)模型，尋找新的交易機(jī)會(huì)。
分散化：量化投資是靠概率取勝：一是不斷從歷史中挖掘有望在未來較大概率獲勝的歷史規(guī)律加以利用；二是從投資組合理念來看捕獲大概率獲勝的股票。